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Option Jack:料恒指底部在今年11月出现

2021-08-22 04:06

凤凰网港股|今年3月初开始我在本栏提及恒指:见涨不是涨,见跌不是跌的节奏,意思是技术分析看起来要涨,却不能持续涨上去,技术分析看起来要跌却又跌不下去,这种节奏持续了...

安东环球网|今年3月初开始我在本栏提及恒指:见涨不是涨,见跌不是跌的节奏,意思是技术分析看起来要涨,却不能持续涨上去,技术分析看起来要跌却又跌不下去,这种节奏持续了一段时间在27500至29500点的上下震荡周期,至6月初时,我当时也有评估要小心:最迟7月初走出个方向来,当时依据的就是2018年。

2018年的终极高位在1月29日产生,至今仍然未升破33484,当年的终极高位之后就是持续4个半月的上下震荡,至同年6月13日才开始逆转向下。

2021年的终极高位在2月18日的31183,也是持续了约4个半月的上下震荡,至6月30日才突然逆转明显的向下。

从六月初至六月底我都有提及此单边的机率,然而至七月初时已经是非常明确要向下,7月6日当时指数在28072点收市附近,我用标题写:极少人敢在此水平做空,而且写可能跌至25600,原因是当时并不敢奢望会一口气跌至25000,以为会先到25600点,结果后来更是一口气跌破25000点。

如果在7月初开始这波下跌过程中,我不是持空仓,到25700附近才建立多仓的话,是很难熬过这波从28000跌至连25000也跌破的惊吓。

所以仓量的控制及每个人之前的盈亏绝对影响着当跌到25000水平时,是因恐惧而止损或是趁低狂买,这可能都是一念之差,这关系到每个人的资金控管,结果差别很大。

若果继续依照2018年的下跌幅度及时间窗来推算的话,这波从25000点之下的反弹波段之后,仍然会再跌破上次7月底的低位,而终极低位可能会在今年11月至12月初出现。

当然这只是依据过往周期例如2018年的跌市时间计算,若再统计2011,2015及2019年的跌市时间窗比较,跌市的时间渐渐缩短,低位可能会在11月份。

另外监管风暴一浪接一浪,科技股份走势极弱,但这些本来就是包括在市场风险里面,腾讯(00700)今天又跌至440元附近,我仍然依照之前计划在440元及之下分段开Short put(卖出卖权)仓赌反弹,但注码方面不敢跟7月底的那一役般的积极,因为腾讯在高位平仓后,才有本钱在低处再用期权炒底,但因引伸波幅比对上次(7月底)低很多,对short卖方诱因减低,所以我只采取比较消极的方式来炒底。

另外港交所(00388)上星期公布业绩之后一天才开始一个比较明显的跌浪,480元的支持位今天看似失守,未来有机会「追落后」下跌。

【作者简介】Option Jack:

国际市场资深全职交易员,32 年市场实务期货期权交易经验。

前投资机构交易员、前投资机构资深分析顾问。

前理财周刊期权专栏主笔、经济一周 期权专栏作者。

在多个著名财经媒体包括 Now 财经台、新城财经台、策略王直播嘉宾。

有畅销著作:《盘房爆炒30年》及《哪有一天不交易》

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