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券商晨会精华:坚持价值+成长均衡配置 注意左侧布局的机会

2021-08-21 10:48

昨日大小指数继续分化,大金融、大消费走强,宁德时代(300750,股吧)等锂电股大跌,主板指数跑赢创业板指,最终沪指平收,创业板指收跌1.31%,两市个股红多绿少,成交额突破1.2万亿...

昨日大小指数继续分化,大金融、大消费走强,宁德时代(300750,股吧)等锂电股大跌,主板指数跑赢创业板指,最终沪指平收,创业板指收跌1.31%,两市个股红多绿少,成交额突破1.2万亿,连续第19个交易日突破万亿元,整体看,题材再次高低切换,依旧保持板块轮动格局。盘面上,氢能源、MCU芯片、燃气水务涨幅居前,盐湖提锂、钛白粉、稀土永磁跌幅前列。

隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,标普涨0.26%,从疫情期谷底累计反弹100%,道指涨0.31%,纳指跌0.2%。新能源概念板块及中概股下挫;蔚来汽车跌近6%;腾讯音乐跌近9%,创上市以来收盘新低;京东跌超4%,阿里巴巴跌超3%。中概股知乎涨超5%。大型科技股普涨,苹果涨超1%。

今日券商晨会上,中信建投表示,建议主板配置优先,市值风格维持大市值配置占优;海通证券(600837,股吧)表示,坚持价值+成长的均衡配置,注意左侧布局的机会;中原证券表示,预计自Q3开始游戏板块估值和业绩有望迎来双重修复。

中信建投:建议主板配置优先,市值风格维持大市值配置占优

中信建投指出,当前市场不只是不同市值分组的个股分化,且在大盘板块中也有成长价值的分化趋势,我们看好大盘价值的alpha能力,但对主板成长仍维持警惕,后续走势也将进一步分化,建议整体维持中等仓位跟随不变,重点提示银行中报超预期的潜在投资机会;创业板技术面维持弱势不变,而个股层面则有热点个股的天量再融资消息,从市场表现也看到多空分歧极大,我们建议维持观望,板块整体低仓位回避不变,风格方面建议主板配置优先,市值风格维持大市值配置占优。

海通证券:坚持价值+成长的均衡配置,注意左侧布局的机会

海通证券指出,操作上,对于手中短线获利的个股应及时减仓,锁定收益落袋为安;而对于业绩不及预期、涨幅较大或者处于下降通道的个股还是以规避为主。市场短期仍将处于震荡期,在中报披露窗口期,业绩不确定性也将加剧个股的波动,这也是市场短期对各种扰动因素的风险释放,届时能否打破现有局面,最终指数突破上方压力位,还是需要继续关注顺周期以及大金融价值板块的表现。但整体来看,市场逻辑未出现转变,内部风险释放后成长股更优。坚持价值+成长的均衡配置,注意左侧布局的机会。其中碳中和背景下的氢能源、储能可以继续挖掘,对于已经跌出估值安全边际的茅指数优质赛道品种,也可以适当关注。行业方面可关注军工、医药生物、机械设备、电子。

中原证券:预计自Q3开始游戏板块估值和业绩有望迎来双重修复

中原证券指出,游戏板块内部分公司上半年面临产品上线和宣传延后,导致出现了短期“青黄不接”的情况,加上买量成本上行以及2020年上半年的比较高的业绩增长基数,导致2021上半年净利润增长承压。目前游戏板块正处于估值和业绩增长的双重底部,预计自Q3开始随游戏公司进入新的产品周期,流水好转,估值和业绩也有望迎来双重修复。建议关注前期超跌的游戏公司,考虑国内游戏公司在海外市场收入增长快于国内,游戏品质以及本地化水平得到海外玩家认可,建议关注游戏公司精品化进程、海外布局情况。


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