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券商晨会精华:市场风格料将趋于平衡 注意低估值板块切换

2021-08-20 15:12

上周五大小指数延续分化走势,沪指跌0.24%,创业板指跌1.22%,两市个股红少绿多,成交额突破1.2万亿元,连续第18个交易日突破万亿元。宁德时代(300750,股吧)天量定增搅动市场情绪,创...

上周五大小指数延续分化走势,沪指跌0.24%,创业板指跌1.22%,两市个股红少绿多,成交额突破1.2万亿元,连续第18个交易日突破万亿元。宁德时代(300750,股吧)天量定增搅动市场情绪,创业板指与锂电股随之起舞,宁德时代最终收平,成交额超140亿元。周期股继续逆势走强。盘面上,磷化工、钛白粉、有机硅涨幅居前,鸿蒙概念、半导体、MCU芯片跌幅前列。

隔夜美股微幅收涨,道指与标普500指数续创新高。道指涨0.04%,纳指涨0.04%,标普500指数涨0.16%。银行股全线走低。新能源汽车股理想汽车跌近5%,蔚来跌逾3%,小鹏汽车跌超2%。热门中概股多数下跌,贝壳跌超9%,哔哩哔哩跌超7%,百度跌逾4%。

今日券商晨会上,海通证券(600837,股吧)表示,市场风格料将趋于平衡,注意低估值板块切换;中原证券表示,预计短期市场可能偏弱,建议仓位降至5成;中信建投表示,电信运营商经营向好,运营商云计算业务增长强劲。

海通证券:市场风格料将趋于平衡,注意低估值板块切换

海通证券指出,操作上,当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中,市场重心将逐步从成长向价值偏移,但基本面因素制约下,预计风格切换要等到三季度末。投资者可以继续保持成长制造和价值消费均衡配置,建议成长制造板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道,如预计未来会受中报业绩催化的军工以及基本面迎来拐点的5G、通信设备、汽车零部件。同时左侧布局价值板块中高景气的消费和医药,具体细分行业上,推荐汽车、服饰、啤酒、次高端白酒、CXO、疫苗和医疗服务等。

中原证券:预计短期市场可能偏弱,建议仓位降至5成

中原证券指出,7月PPI录得9.0%,较6月回升0.2个百分点,主要是因为煤炭、螺纹刚、玻璃等工业品价格大幅反弹。基本可以判断当前PPI已经处于顶部区域,未来或呈高位震荡的态势。7月CPI同比小幅回落,猪肉价格依然是主因,未来CPI可能温和走高。社融同比增速回落10.7%,大幅低于预期。主要是因为政府债发行低于预期、贷款融资需求减弱,预计下半年地方债发行会提速,基建发力托底经济,社融数据有望触底回升。美国通胀持续处于高位,不排除美联储会采取缩减购债计划的安排。预计短期市场可能偏弱,建议仓位降至5成,建议短期关注国防军工、非银金融和电力及公用事业。

中信建投:电信运营商经营向好,运营商云计算业务增长强劲

中信建投指出,建议关注四条投资主线:一是ICT设备市场格局变化带来的投资机会。近几天,该板块个股有所回调,对于电信运营商的资本开支指引完全符合预期,且指引口径与年初一致,此外对于行业龙头的情况,各项产品不可能都同时出现发货困难,但服务器、交换机确实面临较大挑战,对于行业内其它公司,应该先关注毛利率提升,再关注份额提升,同时不同产品的份额提升兑现时间差异较大,尤其5G基站、路由器的份额变化初期不会明显,但毛利率确实可以看到已经在提升。二是物联网作为5G应用重要方向,发展提速,尤其智能网联汽车产业链值得重视,包括通信模组与控制器。三是云计算作为中长期成长性行业,电信运营商云业务增长强劲,云基础设施产业链有望回暖,包括IDC ICT设备、云通信(含统一通信)仍值得持续关注。四是军工通信。


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