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一周股话:A股不差钱,成交超万亿成常态!赛道股VS老白马:都不是YYDS!

2021-08-20 08:54

上个周末,阿里巴巴女员工被侵害一事曝光后,外界一片哗然,也让阿里巴巴卷入舆论的风口浪尖。 事件的起因是,阿里巴巴一位女员工在网络上发帖称,自己在出差过程中,被直属领...

上个周末,阿里巴巴女员工被侵害一事曝光后,外界一片哗然,也让阿里巴巴卷入舆论的风口浪尖。

事件的起因是,阿里巴巴一位女员工在网络上发帖称,自己在出差过程中,被直属领导要求陪男商户喝酒,被灌醉后遭到男商户猥亵。随后,这名直属领导在酒店开了房间,并先后进出4次,涉嫌实施性侵。女员工清醒后立刻报了警,回到公司后向公司上级部门投诉举报,但却反映无果,不得不在公司食堂发传单维权。

一周股话:A股不差钱,成交超万亿成常态!赛道股VS老白马:都不是YYDS!

截止到周一,阿里内网公布了阶段性内部调查结果和处理决定:同城零售事业群总裁李永和和HRG徐昆引咎辞职,阿里巴巴首席人力资源官童文红记过处分,涉嫌男员工被辞退,永不录用,其是否存在违法行为,警方正在调查取证。

周一上午港股开盘,阿里巴巴股价低开跳水,一度跌超4%,盘中市值一度蒸发超1800亿港元。另外值得注意的是,自去年10月26日高点以来,阿里巴巴美股累计下跌36%,市值蒸发近2894亿美元,约合人民币1.88万亿元。

回到A股市场上,上周还“有锂走遍天下”、“芯若在,梦就在”,本周一开盘,风格就突然转变,锂电芯片股突然暴跌,被称为“三傻”行列的地产股金融股久违大涨,发力狂飙,千亿龙头股直奔涨停。沉寂多时的消费股又在蠢蠢欲动,掀起涨停潮,仲景食品、品渥食品、立高食品等多股涨停或涨幅超10%。2000多亿"猪茅"牧原股份涨停。

一周股话:A股不差钱,成交超万亿成常态!赛道股VS老白马:都不是YYDS!

整体来看,沪指是在热点再度切换到大盘蓝筹以及茅军团标的走强的刺激下,沪指是低开后震荡走高冲击力日前的高点,再度逼近了上方的半年线压力。锂电、芯片、光伏三大赛道个股纷纷大跌,银行、证券、白酒、地产等前期弱势板块大涨,风格已经切换了吗?

不过,就现在情况看,还不能说赛道股已进入中级调整,因多数品种尚在中期均线之上。市场热炒赛道股是冲着高景气行业而去,这本身没什么错。如果说错,那也是炒到后来渐渐乱了套,鱼龙混杂一大堆,凡概念稍沾边的个股就被胡炒一气。

广州万隆指出,周一市场的主线迎来短期切换,权重和消费发力,锂电、光伏半导体等成长股高位调整,除了前期一些抱团涨幅过大的高位股外,其余个股表现还是不错的。一方面,高低切换的轮动是对前期市场对于成长股过度追捧的修正,另一方面,光伏、锂电等高景气赛道回踩企稳后也会再给到二次上车机会。操作上,对于反弹过猛的权重和消费股不宜追涨,关注光伏锂电等景气赛道的企稳信号,可以两边做好均衡仓位配置,低吸为主。

另外,周一还有一件很励志的事,76岁宗庆后拿下基金从业资格的消息,瞬间刷屏!有金融从业人员调侃称:活到老学到老,不仅后浪推前浪,还有前浪后浪一起搞。大佬都这么努力了,你有什么理由“躺平”呢?毕竟,人家那么多财富那么大年纪,依然那么努力,真的不简单!

作为前首富,现在要亲自操刀私募基金了,可见基金有多火。这也佐证了一件事,未来财富管理行业或会是大风口!

周二市场的最大看点无疑是盐湖股份恢复上市,上市首日没有涨跌幅限制。全天近300亿元的成交额把贵州茅台(600519,股吧)、五粮液(000858)这些“王者”远远甩在身后。

盐湖股份以前叫盐湖钾肥,A股历史上有名的“妖股”,也被称为中国的“钾肥之王”,2008年最高炒到过107.69元的历史高点。2017~2019年,公司连续3年亏损,去年4月29日公布2019年年报后被暂停上市。2019年盐湖股份亏损超400亿元,创当年A股亏损之最,2020年盐湖股份剥离亏损资产,债转股偿还债务后,公司基本面反转。

10日,盐湖股份恢复上市首日开盘暴涨逾3倍,随后该股大涨388.1%并触发临时停牌,复牌后该股高位震荡,午后一度回落至35.29元后再度临时停牌,最终报收于35.9元,收涨306.1%,总市值高达1950.4亿元,全天换手率14.46%,成交金额近300亿元。

此前,多家机构预测盐湖股份恢复上市后的股价。中信证券(600030,股吧)预测盐湖总市值可达1800亿元,对应目标价33元,为暂停上市前收盘价的近4倍;中信建投则预测公司恢复上市后目标市值在2100亿元-2400亿元;银河证券给 予盐湖股份的目标价为23.96元-36.86元;浙商证券给予的目标价仅为27元。这样看来,盐湖股份的股价冲到40元/股附近便是它合理估值的极限了,因此盐湖股份复牌首日几乎是一步到位。

周二两市风格再度显著分化,白酒、食品饮料等前期跌幅较大的板块强势反弹,锂电池、储能等景气度较高的热门赛道股则再度大跌。这种割裂的行情在指数方面也有较为明显的体现,截至收盘,沪指涨逾1%,创业板指则小幅上涨。

周三盘面上,除了强势的储能、氢能源概念涨停热潮外,还要重点注意一下地产股的暴涨。曾几何时,A股市场中的钢铁、煤炭、有色表现一直熊途慢慢,被投资者称为坑三兄弟。今年以来,这三兄弟终于咸鱼翻身,股价纷纷大涨,成为最靓丽的风景之一。

但地产股就有点难看了,今年以来,各个城市尤其是一线城市对楼市的调控趋严,导致房产板块连续调整,成为A股的“伤心岭”。特别是7月以来,在中央多次重申“房住不炒”基调和三稳目标下,房地产市场迎来新一轮调控潮。去年来各大负债高企的地产巨头都在努力去杠杆,其中负债最为严重的恒大更是卯足了劲,全国到处是恒大打折促销房价的消息。不过如此高负债下,不是一两年就能解决的,这也让外资空头机构找到了做空的机会,美国三大评级机构开始纷纷降低恒大评级,恒大系股价在今年来可谓惨不忍睹。

一周股话:A股不差钱,成交超万亿成常态!赛道股VS老白马:都不是YYDS!

而周三早盘,地产股罕见大涨,网友直呼“终于扬眉吐气了”!消息面上,近日网上流传,自然资源部召开的闭门会议,明确二批次核心城市土地出让政策调整。

房地产股之所以大涨一方面是估值过低,有机构认为,头部地产企业估值远低于银行龙头,成为A股估值最低的洼地。另一方面,房地产调控加速了房地产业的集中度,大型、超大型房地产企业反而近一步扩大了市场占有率。

股市就这样涨涨跌跌、起起伏伏。如果你是股民,那就千万不要和股票谈感情,因为股市是没有感情可讲的,你对一只股票越有感情,可能会被伤害得越深。最近的A股,让人琢磨不透,一开始还是芯片新能源永远滴神,接着茅台(600519)就来一个大反弹,等大家都重回消费股的时候,地产股又暴涨了...

资本市场就是这么不讲感情,比如2018年小米在港股上市,很快股价就破发了,到2019年跌到8.28港元的历史最低价。雷军讲:“那段时间,我的情绪非常低落,特别不愿意见投资者。有位投资者,指名一定要见我。刚见面,他就毫不客气地说:‘你们小米让我亏了这么多钱,真的不知道你们是怎么干的?’接着,从战略到产品再到管理,把我们当小学生,数落了一个多小时。”你看吧,不管你是多么优秀的企业家,股价跌了,那你在股民眼中就是“差评”。

到了周四,周三异军突起的地产股熄火了,锂电股又卷土重来,上周有基民讲,不买新能源就赎回,这行情果然你大爷还是你大爷!

茅台周一、周二大涨后休整,代表老白马没持续性;宁德时代(300750,股吧)本周连续调整,锂电、光伏、芯片三大赛道股分歧大。周四盘面上,汽车整车、有色、半导体及元件涨幅居前,国防军工、饮料制造、房地产跌幅前列。特别是市场焦点股盐湖股份午后涨停,成交额近160亿元,带动盐湖提锂人气回升。周四的早盘市场股指开盘是一个小幅的低开,主要是消息面上央行7月份的金融数据大幅低于市场预期。说实话,周四市场股指小幅低开已经是很坚挺的表现。沪指上方有60日均线的压力,下方有半年均线的支撑,短线看这一位置还有震荡博弈。

周五两市股指全线低开,早盘还上演了冲高后的跳水杀跌,创业板指上演了倒V走势,这对于市场信心和情绪的打击还是很明显的。市场震荡,盘面依旧是存量资金的投机炒作,不过在大盘白马以及抱团股降温的情况下,题材概念活跃。盘面上看,锂电池概念强势拉升,盐湖提锂概念集体大涨,稀土、有机硅、氢能源、烟草概念等均走强;军工、钢铁、煤炭、化工、电力、有色等板块齐拉升;半导体板块大幅走低。

本周大盘应属于偏强态势,表现在前期热门品种及超跌传统蓝筹均有上行机会。还有本周抽资压力也较大,中国电信网上网下申购分流了数百亿元资金,且盐湖股份恰好也在这个时候复牌交易,在这种情况下大盘能走成这样显然是比较强势的。大盘成交额甚至两融余额均是资金面指标,感觉现在的A股压根不差钱,每天都是超一万亿的成交,板块轮流涨,与之前不可同日而语。成交量是元气,成交旺至少暗示资金面相对充裕。

对于当下的走势,山西证券(002500,股吧)指出,目前指数已经反弹至七月中点位,在场内资金博弈为主的背景下,短期市场将继续呈震荡走势。本月以来,市场风格变化符合我们预期,预计未来题材轮动格局还将持续,短期市场主线相对模糊,市场分歧较大,建议投资者把目光放长远,中长期来看,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有回暖空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。

国盛证券认为,七月金融数据的走弱,或让市场再度担忧宏观流动性的问题。随着中报的陆续出炉,市场对于盈利增速顶点开始有所预期,未来不可避免转为震荡,可以考虑逐渐加码稳定增长风格的板块。因此操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位,短期回撤蓄势之际切勿追涨,适宜低吸,重点布局中报业绩有望延续高增长或者超预期的板块,如受益预期业绩向好资本流通转向的通信、军工等,如长期增长逻辑强劲目前挑战充分的创新药板块和消费医疗板块等。

德讯证顾指出,大盘进入短期震荡期,主要原因是上方筹码密集,抛压正在逐步增大。在中报披露窗口业绩不确定性也将加剧个股的波动。市场情绪需要通过调整的方式来逐渐积累做多共识。不排除短期出现再次回撤的可能。整体来看,大盘仍处在黄金坑内,待风险释放后成长股更优。

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